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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 676 978.00 | | 1 676 978.00 | 1 676 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327 636.00 | | 327 636.00 | 327 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 614.00 | | 2 004 614.00 | 2 004 614.00 |
BZ Autres créances | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 580.00 | | 2 086 580.00 | 2 086 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | | 2 849.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 654.00 | | | -5 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 246.00 | -8 503.00 | | -34 246.00 |
DL TOTAL (I) | 18 482.00 | 52 728.00 | | 18 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 434.00 | 13 425.00 | | 2 063 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 510.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 098.00 | 18 015.00 | | 2 068 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 580.00 | 70 743.00 | | 2 086 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104.00 | 603.00 | | 4 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 350.00 | 9 106.00 | | 38 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 246.00 | -8 503.00 | | -34 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | 2 004 604.00 | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2 004 604.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063 434.00 | 2 063 434.00 | | 2 063 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 098.00 | 2 068 098.00 | | 2 068 098.00 |