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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 676 978.00 | | 1 676 978.00 | 1 676 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 986.00 | | 335 986.00 | 335 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 964.00 | | 2 012 964.00 | 2 012 964.00 |
BZ Autres créances | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 882.00 | | 83 882.00 | 83 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 847.00 | | 2 096 847.00 | 2 096 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -68 158.00 | -39 900.00 | | -68 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 719.00 | -28 258.00 | | -24 719.00 |
DL TOTAL (I) | -34 495.00 | -9 776.00 | | -34 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 530.00 | 2 090 916.00 | | 2 126 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 6 404.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 342.00 | 2 097 400.00 | | 2 131 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 847.00 | 2 087 624.00 | | 2 096 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751.00 | 5 525.00 | | 4 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 470.00 | 33 783.00 | | 29 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 719.00 | -28 258.00 | | -24 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 973.00 | | 3 991.00 | 2 008 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 973.00 | | 3 991.00 | 2 008 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126 530.00 | 2 126 530.00 | | 2 126 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 342.00 | 2 131 342.00 | | 2 131 342.00 |