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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 676 978.00 | 1 676 968.00 | 10.00 | 1 676 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 888.00 | 323 032.00 | 16 856.00 | 339 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 866.00 | 2 000 000.00 | 16 866.00 | 2 016 866.00 |
BZ Autres créances | 560 930.00 | | 560 930.00 | 560 930.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 053.00 | | 561 053.00 | 561 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 919.00 | 2 000 000.00 | 577 919.00 | 2 577 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DH Report à nouveau | -92 877.00 | -68 158.00 | | -92 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736 009.00 | -24 719.00 | | -1 736 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 770 504.00 | -34 495.00 | | -1 770 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 80.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 479.00 | 2 126 530.00 | | 2 343 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 732.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 423.00 | 2 131 342.00 | | 2 348 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 919.00 | 2 096 847.00 | | 577 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 678 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 389.00 | 4 751.00 | | 356 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 397.00 | 29 470.00 | | 2 092 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 736 009.00 | -24 719.00 | | -1 736 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 964.00 | | 3 977.00 | 2 012 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 016 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 2 016 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012 964.00 | | 3 977.00 | 2 012 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 479.00 | 2 343 479.00 | | 2 343 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 930.00 | 560 930.00 | | 560 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 930.00 | 560 930.00 | | 560 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 423.00 | 2 348 423.00 | | 2 348 423.00 |