| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 640.00 | | 606 640.00 | 606 640.00 |
AN Terrains | 785 951.00 | | 785 951.00 | 785 951.00 |
AP Constructions | 7 396 642.00 | 3 626 673.00 | 3 769 968.00 | 7 396 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 803.00 | 192 081.00 | 566 721.00 | 758 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 257.00 | | 501 257.00 | 501 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 018 345.00 | 3 818 755.00 | 9 199 590.00 | 13 018 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
BZ Autres créances | 94 567.00 | | 94 567.00 | 94 567.00 |
CF Disponibilités | 399 165.00 | | 399 165.00 | 399 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 126.00 | | 562 126.00 | 562 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 580 471.00 | 3 818 755.00 | 9 761 716.00 | 13 580 471.00 |
CU Autres participations | 2 969 050.00 | | 2 969 050.00 | 2 969 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 740.00 | | | 711 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DG Autres réserves | 4 413 312.00 | | | 4 413 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 538.00 | | | 3 347 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 805.00 | | | 188 805.00 |
DL TOTAL (I) | 8 884 923.00 | | | 8 884 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 842.00 | | | 582 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 326.00 | | | 101 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 644.00 | | | 69 644.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 792.00 | | | 876 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 761 716.00 | | | 9 761 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 027.00 | | | 362 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 086.00 | | 777 086.00 | 777 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 086.00 | | 777 086.00 | 777 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 329.00 | |
GE Autres charges | | | 39 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 102.00 | | | -13 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 734.00 | | | 1 149 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 928.00 | | | 960 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 805.00 | | | 188 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 425.00 | 489 330.00 | | 3 329 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 425.00 | 489 330.00 | | 3 329 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 257.00 | | 501 257.00 | 501 257.00 |
UX Autres créances clients | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 842.00 | 88 964.00 | 313 967.00 | 582 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 672.00 | | | 248 672.00 |
VP Divers | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 715.00 | 162 458.00 | 501 257.00 | 663 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 905.00 | 362 027.00 | 313 967.00 | 855 905.00 |