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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 640.00 | | 606 640.00 | 606 640.00 |
AN Terrains | 785 951.00 | | 785 951.00 | 785 951.00 |
AP Constructions | 7 396 642.00 | 4 018 770.00 | 3 377 871.00 | 7 396 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 624.00 | 263 356.00 | 500 267.00 | 763 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 853.00 | | 675 853.00 | 675 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 221 999.00 | 4 282 127.00 | 8 939 871.00 | 13 221 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BZ Autres créances | 9 008 726.00 | | 9 008 726.00 | 9 008 726.00 |
CF Disponibilités | 1 523 980.00 | | 1 523 980.00 | 1 523 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564 918.00 | | 10 564 918.00 | 10 564 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 786 917.00 | 4 282 127.00 | 19 504 790.00 | 23 786 917.00 |
CU Autres participations | 2 993 286.00 | | 2 993 286.00 | 2 993 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 740.00 | | | 711 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DG Autres réserves | 2 102 118.00 | | | 2 102 118.00 |
DH Report à nouveau | 3 347 538.00 | | | 3 347 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 627 772.00 | | | 11 627 772.00 |
DL TOTAL (I) | 18 012 696.00 | | | 18 012 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 878.00 | | | 493 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 299.00 | | | 852 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 093.00 | | | 1 492 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 504 790.00 | | | 19 504 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 837.00 | | | 1 046 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 776.00 | | 687 776.00 | 687 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 776.00 | | 687 776.00 | 687 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 450.00 | |
GE Autres charges | | | 36 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 859 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 859 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 845 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 683 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 638 336.00 | | | 12 638 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 564.00 | | | 1 010 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 627 772.00 | | | 11 627 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 818 755.00 | 465 451.00 | 2 078.00 | 3 818 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 755.00 | 465 451.00 | 2 078.00 | 3 818 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 300.00 | 852 300.00 | | 852 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 853.00 | | 675 853.00 | 675 853.00 |
UX Autres créances clients | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 878.00 | 75 677.00 | 321 632.00 | 493 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008 726.00 | 9 008 726.00 | | 9 008 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 716 777.00 | 9 040 924.00 | 675 853.00 | 9 716 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 039.00 | 1 046 838.00 | 321 632.00 | 1 465 039.00 |