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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 606 640.00 | | 606 640.00 | 606 640.00 |
AP Constructions | 31 286.00 | 690.00 | 30 595.00 | 31 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 816.00 | 6 116.00 | 7 700.00 | 13 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 704 165.00 | | 704 165.00 | 704 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 349 194.00 | 6 806.00 | 4 342 387.00 | 4 349 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 254.00 | | 62 254.00 | 62 254.00 |
BZ Autres créances | 9 276 328.00 | | 9 276 328.00 | 9 276 328.00 |
CF Disponibilités | 6 225 008.00 | | 6 225 008.00 | 6 225 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 564 177.00 | | 15 564 177.00 | 15 564 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 913 371.00 | 6 806.00 | 19 906 565.00 | 19 913 371.00 |
CU Autres participations | 2 993 286.00 | | 2 993 286.00 | 2 993 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 740.00 | | | 711 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DG Autres réserves | 13 729 890.00 | | | 13 729 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 142 090.00 | | | 1 142 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 474.00 | | | 2 973 474.00 |
DL TOTAL (I) | 18 780 723.00 | | | 18 780 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 578.00 | | | 1 045 578.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 841.00 | | | 1 125 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 906 565.00 | | | 19 906 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 956.00 | | | 1 078 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 078.00 | | 362 078.00 | 362 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 078.00 | | 362 078.00 | 362 078.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 536.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 259 000.00 | | | 6 259 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 259 000.00 | | | 6 259 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964 386.00 | | | 1 964 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964 386.00 | | | 1 964 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294 613.00 | | | 4 294 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998 088.00 | | | 998 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 788 074.00 | | | 6 788 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 600.00 | | | 3 814 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 474.00 | | | 2 973 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 147.00 | 271 663.00 | 3 339 004.00 | 3 074 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 147.00 | 271 663.00 | 3 339 004.00 | 3 074 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 578.00 | 1 045 578.00 | | 1 045 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 704 165.00 | | 704 165.00 | 704 165.00 |
UX Autres créances clients | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 276 329.00 | 9 276 329.00 | | 9 276 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 042 748.00 | 9 338 583.00 | 704 165.00 | 10 042 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 957.00 | 1 078 957.00 | | 1 078 957.00 |