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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 908.00 | 42 163.00 | 21 745.00 | 63 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 427.00 | 276 745.00 | 31 682.00 | 308 427.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 568.00 | 318 909.00 | 165 659.00 | 484 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 654.00 | | 34 654.00 | 34 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 910.00 | | 1 387 910.00 | 1 387 910.00 |
BZ Autres créances | 563 457.00 | | 563 457.00 | 563 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 781.00 | | 2 176 781.00 | 2 176 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 349.00 | 318 909.00 | 2 342 440.00 | 2 661 349.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
DH Report à nouveau | 287 057.00 | | | 287 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
DL TOTAL (I) | 436 840.00 | | | 436 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 705.00 | | | 609 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 452.00 | | | 390 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 618.00 | | | 852 618.00 |
EA Autres dettes | 52 394.00 | | | 52 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 600.00 | | | 1 905 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 440.00 | | | 2 342 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 600.00 | | | 1 905 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 550 514.00 | | 6 550 514.00 | 6 550 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 514.00 | | 6 550 514.00 | 6 550 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 663 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 900.00 | |
GE Autres charges | | | 49 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -111 271.00 | | | -111 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 833.00 | | | 79 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 446.00 | | | 99 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 612.00 | | | -19 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 742 973.00 | | | 7 742 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715 778.00 | | | 7 715 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345 149.00 | | | 1 345 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 092.00 | | 138 813.00 | 447 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 498.00 | 108 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 338.00 | 484 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 840.00 | 375 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 932.00 | | 32 544.00 | 436 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | 106 269.00 | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 849.00 | 23 900.00 | 93 840.00 | 388 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 849.00 | 23 900.00 | 93 840.00 | 388 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 452.00 | 390 452.00 | | 390 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 974.00 | 220 974.00 | | 220 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 922.00 | 227 922.00 | | 227 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 372.00 | | 108 112.00 | 108 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 910.00 | 1 387 910.00 | | 1 387 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 610 390.00 | 610 390.00 | | 610 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215 369.00 | 215 369.00 | | 215 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 869.00 | 2 037 497.00 | 108 372.00 | 2 145 869.00 |
VW T.V.A. | 377 497.00 | 377 497.00 | | 377 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 600.00 | 1 905 600.00 | | 1 905 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
ST Autres comptes | 2 201 561.00 | | | 2 201 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 114.00 | | | 122 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 843 273.00 | | | 843 273.00 |
YT Sous‐traitance | 280 617.00 | | | 280 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 518 903.00 | | | 1 518 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 076 554.00 | | | 1 076 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 859.00 | | | 2 756 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |