| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 860.00 | 224.00 | 7 636.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 908.00 | 57 410.00 | 39 499.00 | 96 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 111.00 | 112 491.00 | 69 620.00 | 182 111.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 827.00 | | 278 827.00 | 278 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 517.00 | 170 125.00 | 398 392.00 | 568 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 979.00 | | 3 326 979.00 | 3 326 979.00 |
BZ Autres créances | 1 328 851.00 | | 1 328 851.00 | 1 328 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 394.00 | | 260 394.00 | 260 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 036.00 | | 5 136 036.00 | 5 136 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 553.00 | 170 125.00 | 5 534 427.00 | 5 704 553.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 163.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 010.00 | | | 510 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
DH Report à nouveau | 314 252.00 | | | 314 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 066.00 | | | -472 066.00 |
DL TOTAL (I) | 424 241.00 | | | 424 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 178.00 | | | 392 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 759.00 | | | 1 380 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 649.00 | | | 2 468 649.00 |
EA Autres dettes | 628 979.00 | | | 628 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 686.00 | | | 5 109 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 427.00 | | | 5 534 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 686.00 | | | 5 109 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 908 283.00 | | 15 908 283.00 | 15 908 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 908 283.00 | | 15 908 283.00 | 15 908 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 448 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 218 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 556 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 716.00 | |
GE Autres charges | | | 94 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 887 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537 350.00 | | | 2 537 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 496 544.00 | | | 18 496 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 968 642.00 | | | 18 968 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 098.00 | | | -472 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 948 717.00 | | | 2 948 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 568.00 | | 335 113.00 | 484 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 363.00 | 281 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 163.00 | 568 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 800.00 | 286 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 636.00 | | 101 044.00 | 375 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 932.00 | | 234 069.00 | 108 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 909.00 | 37 716.00 | 186 500.00 | 318 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 909.00 | 37 716.00 | 186 500.00 | 318 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 759.00 | 1 380 759.00 | | 1 380 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 379.00 | 810 379.00 | | 810 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 233.00 | 495 233.00 | | 495 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 979.00 | 828 979.00 | | 828 979.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 827.00 | | 278 827.00 | 278 827.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 979.00 | 3 326 979.00 | | 3 326 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 433 848.00 | 433 848.00 | | 433 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VI Groupe et associés | 392 178.00 | 392 178.00 | | 392 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423 290.00 | 423 290.00 | | 423 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 757.00 | 120 757.00 | | 120 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 801.00 | 293 801.00 | | 293 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 394.00 | 260 394.00 | | 260 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 922 458.00 | 278 821.00 | |
VW T.V.A. | 1 042 280.00 | 1 042 280.00 | | 1 042 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 686.00 | 5 109 686.00 | | 5 109 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
ST Autres comptes | 4 929 463.00 | | | 4 929 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 850 712.00 | | | 850 712.00 |
YT Sous‐traitance | 513 842.00 | | | 513 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 162.00 | | | 267 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 379 607.00 | | | 3 379 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 225 438.00 | | | 2 225 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 381 781.00 | | | 6 381 781.00 |