| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 860.00 | 1 010.00 | 6 850.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 585.00 | 44 032.00 | 62 553.00 | 106 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 057.00 | 128 541.00 | 45 516.00 | 174 057.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 585.00 | | 310 585.00 | 310 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 347.00 | 173 583.00 | 429 764.00 | 603 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 534.00 | 233 460.00 | 3 017 074.00 | 3 250 534.00 |
BZ Autres créances | 1 683 382.00 | | 1 683 382.00 | 1 683 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 159 626.00 | | 159 626.00 | 159 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 510.00 | | 228 510.00 | 228 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 047.00 | 233 460.00 | 5 137 587.00 | 5 371 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 395.00 | 407 043.00 | 5 567 351.00 | 5 974 395.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
DH Report à nouveau | -157 847.00 | | | -157 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
DL TOTAL (I) | 455 851.00 | | | 455 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 919.00 | | | 981 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 377 315.00 | | | 3 377 315.00 |
EA Autres dettes | 743 277.00 | | | 743 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 500.00 | | | 5 111 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 351.00 | | | 5 567 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 941 309.00 | | | 4 941 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 652 203.00 | | 16 652 203.00 | 16 652 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 652 203.00 | | 16 652 203.00 | 16 652 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 230 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 579 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 719 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 460.00 | |
GE Autres charges | | | 90 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 401 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 731.00 | | | 573 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 052.00 | | | 412 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 872.00 | | | 520 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 873.00 | | | 243 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 037.00 | | | 265 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 835.00 | | | 255 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 751 275.00 | | | 17 751 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 720 165.00 | | | 17 720 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 917 617.00 | | | 1 917 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 517.00 | | 91 469.00 | 568 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | 314 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 638.00 | 603 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 088.00 | 288 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 880.00 | | 52 711.00 | 286 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 637.00 | | 38 758.00 | 281 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 125.00 | 51 200.00 | 47 747.00 | 170 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 125.00 | 51 200.00 | 47 747.00 | 170 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 233 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 919.00 | 981 919.00 | | 981 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 672.00 | 739 672.00 | | 739 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 294.00 | 1 171 294.00 | | 1 171 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 277.00 | 743 277.00 | | 743 277.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 585.00 | 65 314.00 | 245 271.00 | 310 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 886 298.00 | 2 886 298.00 | | 2 886 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 236.00 | 364 236.00 | | 364 236.00 |
VB T. V. A. | 215 417.00 | 215 417.00 | | 215 417.00 |
VC Groupe et associés | 299 302.00 | 299 302.00 | | 299 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317 961.00 | 317 961.00 | | 317 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 643.00 | 285 643.00 | | 285 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 408.00 | 367 408.00 | | 367 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 706.00 | 4 919 435.00 | 245 271.00 | 5 164 706.00 |
VW T.V.A. | 1 261 035.00 | 1 261 035.00 | | 1 261 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 830.00 | 5 191 830.00 | | 5 191 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 234.00 | | | 159 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
ST Autres comptes | 4 126 758.00 | | | 4 126 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 125 188.00 | | | 1 125 188.00 |
YT Sous‐traitance | 606 533.00 | | | 606 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 844.00 | | | 274 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 550 889.00 | | | 3 550 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 098 135.00 | | | 2 098 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 935 013.00 | | | 5 935 013.00 |