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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 445.00 | 27 297.00 | 1 147.00 | 28 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 679.00 | 137 401.00 | 23 278.00 | 160 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 909.00 | 184 333.00 | 24 576.00 | 208 909.00 |
BT Marchandises | 845 692.00 | 40 102.00 | 805 590.00 | 845 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 772.00 | | 64 772.00 | 64 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 974.00 | 27 752.00 | 1 296 221.00 | 1 323 974.00 |
BZ Autres créances | 258 875.00 | | 258 875.00 | 258 875.00 |
CF Disponibilités | 162 785.00 | | 162 785.00 | 162 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 463.00 | | 270 463.00 | 270 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 564.00 | 67 854.00 | 2 858 709.00 | 2 926 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 473.00 | 252 187.00 | 2 883 285.00 | 3 135 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 446 700.00 | | | 446 700.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 764.00 | | | 115 764.00 |
DL TOTAL (I) | 650 482.00 | | | 650 482.00 |
DP Provisions pour risques | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 334.00 | | | 60 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 938.00 | | | 378 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 544.00 | | | 635 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 093.00 | | | 524 093.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 281.00 | | | 599 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 099.00 | | | 2 205 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 285.00 | | | 2 883 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 161.00 | | | 1 826 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 799.00 | | 2 082.00 | 210 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 972.00 | 208 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 972.00 | 180 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 203.00 | | 2 082.00 | 182 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 424.00 | 11 525.00 | 2 616.00 | 175 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 285.00 | 1 013.00 | | 26 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 139.00 | 10 512.00 | 2 616.00 | 149 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 549.00 | | 46 845.00 | 74 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 122.00 | | 18 020.00 | 58 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 119.00 | 20 578.00 | 21 842.00 | 69 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 241.00 | 20 578.00 | 86 707.00 | 127 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 578.00 | 21 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 545.00 | 635 545.00 | | 635 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 281.00 | 599 281.00 | | 599 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 975.00 | 1 323 975.00 | | 1 323 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
VP Divers | 258 876.00 | 258 876.00 | | 258 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 977.00 | 523 977.00 | | 523 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 463.00 | 270 463.00 | | 270 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 464.00 | 1 853 314.00 | 150.00 | 1 853 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 161.00 | 1 826 161.00 | | 1 826 161.00 |