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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 337.00 | 18 641.00 | 696.00 | 19 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 084.00 | 139 303.00 | 47 780.00 | 187 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 757.00 | 178 090.00 | 48 666.00 | 226 757.00 |
BT Marchandises | 948 903.00 | 75 207.00 | 873 695.00 | 948 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 284.00 | | 202 284.00 | 202 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 456.00 | 42 728.00 | 638 728.00 | 681 456.00 |
BZ Autres créances | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CF Disponibilités | 470 225.00 | | 470 225.00 | 470 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 787.00 | 117 936.00 | 2 247 850.00 | 2 365 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 545.00 | 296 027.00 | 2 296 517.00 | 2 592 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 497 600.00 | | | 497 600.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
DL TOTAL (I) | 799 112.00 | | | 799 112.00 |
DP Provisions pour risques | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 004.00 | | | 543 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 278.00 | | | 407 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 022.00 | | | 411 022.00 |
EA Autres dettes | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 238.00 | | | 1 466 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 517.00 | | | 2 296 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 234.00 | | | 923 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 314.00 | | 25 417.00 | 217 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 973.00 | 226 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 973.00 | 206 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 979.00 | | 25 417.00 | 196 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 952.00 | 17 231.00 | 14 092.00 | 174 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 572.00 | 574.00 | | 19 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 380.00 | 16 657.00 | 14 092.00 | 155 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 748.00 | | 7 582.00 | 38 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 748.00 | | 7 582.00 | 38 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 278.00 | 407 278.00 | | 407 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 022.00 | 411 022.00 | | 411 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 681 457.00 | 681 457.00 | | 681 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 565.00 | 744 375.00 | 190.00 | 744 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 235.00 | 923 235.00 | | 923 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |