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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
AN Terrains | 6 450.00 | 421.00 | 6 029.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 337.00 | 18 841.00 | 496.00 | 19 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 598.00 | 147 133.00 | 41 465.00 | 188 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 712.00 | 184 531.00 | 48 180.00 | 232 712.00 |
BT Marchandises | 757 670.00 | 16 615.00 | 741 054.00 | 757 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 261.00 | | 662 261.00 | 662 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 919.00 | 39 326.00 | 680 592.00 | 719 919.00 |
BZ Autres créances | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CF Disponibilités | 541 948.00 | | 541 948.00 | 541 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 671.00 | 55 942.00 | 2 777 728.00 | 2 833 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 383.00 | 240 474.00 | 2 825 909.00 | 3 066 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 561 100.00 | | | 561 100.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 071.00 | | | 128 071.00 |
DL TOTAL (I) | 777 184.00 | | | 777 184.00 |
DP Provisions pour risques | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 335 057.00 | | | 1 335 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 764.00 | | | 305 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 143.00 | | | 329 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 306.00 | | | 2 023 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 909.00 | | | 2 825 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 758.00 | | 13 658.00 | 226 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703.00 | 232 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 18 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 693.00 | 214 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 422.00 | | 13 658.00 | 206 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 091.00 | 13 883.00 | 7 443.00 | 178 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 146.00 | | 2 010.00 | 20 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 945.00 | 13 883.00 | 5 433.00 | 157 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 166.00 | | 5 748.00 | 31 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 166.00 | | 5 748.00 | 31 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 764.00 | 305 764.00 | | 305 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 719 919.00 | 719 919.00 | | 719 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 273.00 | 101 273.00 | | 101 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 982.00 | 871 792.00 | 190.00 | 871 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 249.00 | 688 249.00 | | 688 249.00 |