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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 684.00 | 29 989.00 | 2 695.00 | 32 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 471.00 | 65 568.00 | 8 903.00 | 74 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 363.00 | 96 943.00 | 48 420.00 | 145 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BN En cours de production de biens | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 043.00 | 2 725.00 | 289 318.00 | 292 043.00 |
BZ Autres créances | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CF Disponibilités | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 682.00 | 2 725.00 | 362 957.00 | 365 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 045.00 | 99 668.00 | 411 377.00 | 511 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
DH Report à nouveau | -70 212.00 | -31 073.00 | | -70 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074.00 | -39 139.00 | | 1 074.00 |
DL TOTAL (I) | 50 506.00 | 49 432.00 | | 50 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 418.00 | 65 347.00 | | 46 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 276.00 | 89 661.00 | | 227 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 177.00 | 94 653.00 | | 87 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 871.00 | 249 668.00 | | 360 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 377.00 | 299 100.00 | | 411 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 871.00 | | | 360 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 418.00 | 65 347.00 | | 46 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 977.00 | | 1 353.00 | 148 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 145 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | 23 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 289.00 | 110 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 592.00 | | 1 353.00 | 113 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 892.00 | 7 018.00 | 4 967.00 | 94 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | 678.00 | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 829.00 | 7 018.00 | 4 289.00 | 92 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 276.00 | 227 276.00 | | 227 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 292 043.00 | | | 292 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VP Divers | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 593.00 | 342 193.00 | 11 400.00 | 353 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 871.00 | 360 871.00 | | 360 871.00 |