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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 215.00 | 31 912.00 | 304.00 | 32 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 597.00 | 64 908.00 | 2 689.00 | 67 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 020.00 | 98 204.00 | 40 815.00 | 139 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
BN En cours de production de biens | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 845.00 | 10 818.00 | 233 027.00 | 243 845.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 839.00 | 10 818.00 | 348 021.00 | 358 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 859.00 | 109 023.00 | 388 836.00 | 497 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
DH Report à nouveau | -131 495.00 | -69 138.00 | | -131 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 316.00 | -62 356.00 | | 92 316.00 |
DL TOTAL (I) | 80 465.00 | -11 851.00 | | 80 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 138.00 | 34 461.00 | | 120 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 223 917.00 | | 83 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 007.00 | 72 352.00 | | 105 007.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 371.00 | 330 730.00 | | 308 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 836.00 | 318 879.00 | | 388 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 296.00 | 330 730.00 | | 188 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 952.00 | 3 816.00 | 1 563.00 | 95 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 567.00 | 3 816.00 | 1 563.00 | 94 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 007.00 | 105 007.00 | | 105 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 845.00 | 243 845.00 | | 243 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 138.00 | 63.00 | 120 075.00 | 120 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 880.00 | 259 480.00 | 12 400.00 | 271 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 371.00 | 188 296.00 | 120 075.00 | 308 371.00 |