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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 821.00 | 23 866.00 | 11 954.00 | 35 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 597.00 | 66 141.00 | 1 456.00 | 67 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 625.00 | 91 393.00 | 51 232.00 | 142 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
BN En cours de production de biens | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 437.00 | 10 564.00 | 290 873.00 | 301 437.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CF Disponibilités | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 118.00 | 10 564.00 | 348 553.00 | 359 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 743.00 | 101 957.00 | 399 786.00 | 501 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
DH Report à nouveau | -39 178.00 | -131 495.00 | | -39 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 536.00 | 92 316.00 | | -28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 51 930.00 | 80 465.00 | | 51 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 331.00 | 120 138.00 | | 120 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 618.00 | 83 019.00 | | 122 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 825.00 | 105 007.00 | | 104 825.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 207.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 856.00 | 308 371.00 | | 347 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 786.00 | 388 836.00 | | 399 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 977.00 | 188 296.00 | | 108 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 204.00 | 1 679.00 | 8 491.00 | 98 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 819.00 | 1 679.00 | 8 491.00 | 96 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 818.00 | 870.00 | 1 125.00 | 10 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 818.00 | 870.00 | 1 125.00 | 10 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 818.00 | 870.00 | 1 125.00 | 10 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 870.00 | 1 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 301 437.00 | 301 437.00 | | 301 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 331.00 | 11 354.00 | 108 977.00 | 120 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 267.00 | 321 867.00 | 12 400.00 | 334 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 856.00 | 238 879.00 | 108 977.00 | 347 856.00 |