| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 438 854.00 | | 31 438 854.00 | 31 438 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 160 887.00 | 26 178.00 | 45 134 709.00 | 45 160 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 210 363.00 | 26 178.00 | 45 184 185.00 | 45 210 363.00 |
CU Autres participations | 13 722 033.00 | 26 178.00 | 13 695 855.00 | 13 722 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 393.00 | 1 773 088.00 | | 2 017 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 318 840.00 | 244 304.00 | | 5 318 840.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174 709.00 | 2 855 868.00 | | 8 174 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 327 490.00 | 33 493 420.00 | | 34 327 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 486 903.00 | | 108 308.00 |
EA Autres dettes | 2 573 677.00 | 3 430 998.00 | | 2 573 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 009 476.00 | 37 411 322.00 | | 37 009 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 184 185.00 | 40 267 190.00 | | 45 184 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 486 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 218 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 492 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 395 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | 20 689.00 | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 20 689.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | 2 250.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 2 250.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 18 439.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 794.00 | 459 963.00 | | 76 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 319.00 | 1 263 077.00 | | 6 013 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 479.00 | 1 018 772.00 | | 694 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 318 840.00 | 244 304.00 | | 5 318 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 250 584.00 | | 4 913 193.00 | 40 250 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | 45 160 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 889.00 | 45 160 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 250 584.00 | | 4 913 193.00 | 40 250 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 864.00 | | 7 686.00 | 33 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 864.00 | | 7 686.00 | 33 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 308.00 | 108 308.00 | | 108 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 438 854.00 | 31 438 854.00 | | 31 438 854.00 |
UX Autres créances clients | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197 490.00 | 3 197 490.00 | | 3 197 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 130 000.00 | 31 130 000.00 | | 31 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 677.00 | 2 573 677.00 | | 2 573 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 488 330.00 | 31 488 330.00 | | 31 488 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 009 476.00 | 37 009 476.00 | | 37 009 476.00 |