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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 167 470.00 | | 31 167 470.00 | 31 167 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 802 647.00 | | 52 802 647.00 | 52 802 647.00 |
BT Marchandises | 1 630 300.00 | | 1 630 300.00 | 1 630 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BZ Autres créances | 4 686 058.00 | | 4 686 058.00 | 4 686 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 138 950.00 | 1 066 696.00 | 13 072 254.00 | 14 138 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 455 335.00 | 1 066 696.00 | 19 388 638.00 | 20 455 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 257 983.00 | 1 066 696.00 | 72 191 286.00 | 73 257 983.00 |
CU Autres participations | 21 635 177.00 | | 21 635 177.00 | 21 635 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 595 115.00 | -3 569 815.00 | | 595 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553 924.00 | 4 164 930.00 | | 2 553 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 514.00 | 1 433 590.00 | | 3 987 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 394 815.00 | 65 680 424.00 | | 64 394 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 857.00 | 1 378 273.00 | | 866 857.00 |
EA Autres dettes | 2 942 098.00 | 180 617.00 | | 2 942 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 203 771.00 | 67 239 314.00 | | 68 203 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 191 286.00 | 68 672 905.00 | | 72 191 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 711 296.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 704 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 161 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 345.00 | 7 068 560.00 | | 288 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 345.00 | 7 068 560.00 | | 288 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 720.00 | 1 203 100.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 1 203 100.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 625.00 | 5 865 460.00 | | 284 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 797.00 | 1 366 273.00 | | 827 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 753.00 | 8 543 175.00 | | 5 575 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 829.00 | 4 378 244.00 | | 3 021 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553 924.00 | 4 164 930.00 | | 2 553 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 024 272.00 | | 13 609 132.00 | 68 024 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 593 770.00 | 10 236 986.00 | 52 802 647.00 | 18 593 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 593 770.00 | 10 236 986.00 | 52 802 647.00 | 18 593 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 024 272.00 | | 13 609 132.00 | 68 024 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 411 282.00 | | 411 282.00 | 411 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 228 506.00 | 1 161 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 331.00 | 2 228 506.00 | 2 245 140.00 | 1 083 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 331.00 | 2 228 506.00 | 2 245 140.00 | 1 083 331.00 |
UG ‐ Financières | | 1 145 175.00 | 1 161 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 857.00 | 866 857.00 | | 866 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 167 470.00 | 31 167 470.00 | | 31 167 470.00 |
UX Autres créances clients | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 126 070.00 | 126 070.00 | | 126 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 894 815.00 | 6 894 815.00 | | 6 894 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 500 000.00 | 57 500 000.00 | | 57 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 098.00 | 2 942 098.00 | | 2 942 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559 988.00 | 4 559 988.00 | | 4 559 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 853 555.00 | 35 853 555.00 | | 35 853 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 203 771.00 | 68 203 771.00 | | 68 203 771.00 |