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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 554 806.00 | 411 282.00 | 35 143 524.00 | 35 554 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 024 272.00 | 1 083 331.00 | 66 940 941.00 | 68 024 272.00 |
BT Marchandises | 1 630 300.00 | | 1 630 300.00 | 1 630 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 100 406.00 | | 100 406.00 | 100 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 963.00 | | 1 731 963.00 | 1 731 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 756 236.00 | 1 083 331.00 | 68 672 905.00 | 69 756 236.00 |
CU Autres participations | 32 469 465.00 | 672 048.00 | 31 797 417.00 | 32 469 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 250.00 | 762 250.00 | | 762 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | -3 569 815.00 | 3 336 234.00 | | -3 569 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164 930.00 | 13 093 950.00 | | 4 164 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 590.00 | 17 268 659.00 | | 1 433 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 5 423 221.00 | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 680 424.00 | 31 130 000.00 | | 25 680 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 273.00 | 3 606 353.00 | | 1 378 273.00 |
EA Autres dettes | 180 617.00 | 133 437.00 | | 180 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 239 314.00 | 40 293 012.00 | | 67 239 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 672 905.00 | 57 561 672.00 | | 68 672 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 326.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 364.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 083 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 068 560.00 | 12 645 368.00 | | 7 068 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 068 560.00 | 12 645 368.00 | | 7 068 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203 100.00 | 2 102 625.00 | | 1 203 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203 100.00 | 2 102 625.00 | | 1 203 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865 460.00 | 10 542 742.00 | | 5 865 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366 273.00 | 3 562 907.00 | | 1 366 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 175.00 | 19 367 397.00 | | 8 543 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 244.00 | 6 273 446.00 | | 4 378 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164 930.00 | 13 093 950.00 | | 4 164 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 505 320.00 | | 20 115 447.00 | 57 505 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 596 494.00 | 68 024 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 596 494.00 | 68 024 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 505 320.00 | | 20 115 447.00 | 57 505 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 411 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 061.00 | 1 083 331.00 | 17 061.00 | 17 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 061.00 | 1 083 331.00 | 17 061.00 | 17 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 083 331.00 | 17 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 273.00 | 1 378 273.00 | | 1 378 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 554 806.00 | 35 554 806.00 | | 35 554 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 680 424.00 | 25 680 424.00 | | 25 680 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 617.00 | 180 617.00 | | 180 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 870 000.00 | | | 8 870 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 656 470.00 | 35 656 470.00 | | 35 656 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 239 314.00 | 67 239 314.00 | | 67 239 314.00 |