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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 1 664.00 | 3 029.00 | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 445.00 | 21 704.00 | 6 741.00 | 28 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 443.00 | 31 985.00 | 11 457.00 | 43 443.00 |
BT Marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 383.00 | | 42 383.00 | 42 383.00 |
BZ Autres créances | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CF Disponibilités | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 901.00 | | 202 901.00 | 202 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 344.00 | 31 985.00 | 214 358.00 | 246 344.00 |
CU Autres participations | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | -15 806.00 | -26 438.00 | | -15 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 726.00 | 10 631.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 864.00 | 1 138.00 | | 6 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | 137 313.00 | | 122 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 373.00 | 87 876.00 | | 69 373.00 |
EA Autres dettes | 15 590.00 | 18 378.00 | | 15 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 494.00 | 248 309.00 | | 207 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 358.00 | 249 447.00 | | 214 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 494.00 | 248 309.00 | | 207 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
FG Production vendue services | 699 940.00 | | 699 940.00 | 699 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 433.00 | | 784 433.00 | 784 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 732.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 697.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 901.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 48.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 831.00 | 801 757.00 | | 813 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 104.00 | 791 125.00 | | 808 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 726.00 | 10 631.00 | | 5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 338.00 | | 4 106.00 | 39 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | 4 100.00 | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | | 6.00 | 8 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 050.00 | 4 205.00 | | 21 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 1 071.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 456.00 | 3 134.00 | | 20 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VC Groupe et associés | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VI Groupe et associés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 502.00 | 181 815.00 | 1 687.00 | 183 502.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 495.00 | 207 495.00 | | 207 495.00 |