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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 820.00 | 29 016.00 | 804.00 | 29 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 086.00 | 35 595.00 | 2 491.00 | 38 086.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 114 329.00 | | 114 329.00 | 114 329.00 |
CF Disponibilités | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 106.00 | | 257 106.00 | 257 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 192.00 | 35 595.00 | 259 597.00 | 295 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | 8 984.00 | -483.00 | | 8 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | 9 467.00 | | 35 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
DL TOTAL (I) | 142 198.00 | 25 928.00 | | 142 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 627.00 | 132 979.00 | | 30 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 815.00 | 69 289.00 | | 61 815.00 |
EA Autres dettes | 24 956.00 | 17 837.00 | | 24 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 398.00 | 220 105.00 | | 117 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 597.00 | 246 034.00 | | 259 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 398.00 | 220 105.00 | | 117 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
FG Production vendue services | 282 173.00 | | 282 173.00 | 282 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 333.00 | | 312 333.00 | 312 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 510.00 | 343 021.00 | | 485 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 880.00 | 333 553.00 | | 449 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630.00 | 9 467.00 | | 35 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 087.00 | | | 38 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 055.00 | 540.00 | | 35 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 361.00 | 540.00 | | 30 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VC Groupe et associés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 205.00 | 125 205.00 | | 125 205.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 398.00 | 117 398.00 | | 117 398.00 |