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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 208.00 | 2 162.00 | 8 046.00 | 10 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 600.00 | 30 735.00 | 6 864.00 | 37 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 190.00 | 37 592.00 | 16 597.00 | 54 190.00 |
BT Marchandises | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
BZ Autres créances | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 049.00 | | 80 049.00 | 80 049.00 |
CF Disponibilités | 245 024.00 | | 245 024.00 | 245 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 851.00 | | 437 851.00 | 437 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 041.00 | 37 592.00 | 454 448.00 | 492 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | 8 984.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 252.00 | 35 630.00 | | 105 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 480.00 | 80 640.00 | | 60 480.00 |
DL TOTAL (I) | 227 291.00 | 142 198.00 | | 227 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 737.00 | 30 627.00 | | 140 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 216.00 | 61 815.00 | | 62 216.00 |
EA Autres dettes | 24 203.00 | 24 956.00 | | 24 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 157.00 | 117 398.00 | | 227 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 448.00 | 259 597.00 | | 454 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 157.00 | 117 398.00 | | 227 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
FG Production vendue services | 402 246.00 | | 402 246.00 | 402 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 337.00 | | 462 337.00 | 462 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 172.00 | 20 160.00 | | 45 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 656.00 | 20 160.00 | | 47 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 802.00 | 35.00 | | 27 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 802.00 | 35.00 | | 27 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 854.00 | 20 125.00 | | 19 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 964.00 | 485 510.00 | | 687 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 711.00 | 449 880.00 | | 582 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 252.00 | 35 630.00 | | 105 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 087.00 | | 16 104.00 | 38 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 705.00 | | 16 104.00 | 31 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 596.00 | 1 997.00 | | 35 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 902.00 | 1 997.00 | | 30 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 737.00 | 140 737.00 | | 140 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VC Groupe et associés | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 139.00 | 109 452.00 | 1 687.00 | 111 139.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 157.00 | 227 157.00 | | 227 157.00 |