| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 251.00 | | 1 551 251.00 | 1 551 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 042.00 | 407 203.00 | 157 839.00 | 565 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 766.00 | 417 676.00 | 1 710 090.00 | 2 127 766.00 |
BZ Autres créances | 1 123 497.00 | | 1 123 497.00 | 1 123 497.00 |
CF Disponibilités | 1 716 724.00 | | 1 716 724.00 | 1 716 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 401.00 | | 2 847 401.00 | 2 847 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 167.00 | 417 676.00 | 4 557 491.00 | 4 975 167.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 556.00 | 359 556.00 | | 359 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 576 751.00 | 1 576 751.00 | | 1 576 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 956.00 | 24 617.00 | | 35 956.00 |
DG Autres réserves | 665 828.00 | 397 198.00 | | 665 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 179.00 | 279 969.00 | | 120 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 270.00 | 2 638 091.00 | | 2 758 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 575.00 | 200 597.00 | | 213 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 575.00 | 200 597.00 | | 213 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 3 406.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 538.00 | 149 715.00 | | 159 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 846.00 | 521 636.00 | | 481 846.00 |
EA Autres dettes | 523 806.00 | 1 509 880.00 | | 523 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 864.00 | 373 732.00 | | 417 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 647.00 | 2 558 369.00 | | 1 585 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 491.00 | 5 397 057.00 | | 4 557 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 654 042.00 | | 3 654 042.00 | 3 654 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 042.00 | | 3 654 042.00 | 3 654 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 52 740.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 52 740.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1 247.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 247.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | 51 494.00 | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 033.00 | 134 896.00 | | 39 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 144.00 | 3 945 772.00 | | 3 809 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 965.00 | 3 665 803.00 | | 3 688 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 179.00 | 279 969.00 | | 120 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 796.00 | | 17 970.00 | 2 109 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 224.00 | | 1 500.00 | 1 560 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 573.00 | | 16 470.00 | 548 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 989.00 | 51 687.00 | | 365 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 516.00 | 51 687.00 | | 355 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 597.00 | 119 423.00 | 106 446.00 | 200 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 597.00 | 119 423.00 | 106 446.00 | 200 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 054.00 | 212 054.00 | | 212 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 390.00 | 212 390.00 | | 212 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 806.00 | 523 806.00 | | 523 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 864.00 | 417 864.00 | | 417 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VC Groupe et associés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 730.00 | 989 930.00 | 4 800.00 | 994 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 677.00 | 1 125 877.00 | 4 800.00 | 1 130 677.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 647.00 | 1 585 647.00 | | 1 585 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |