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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 505.00 | 153 442.00 | 126 063.00 | 279 505.00 |
AH Fonds commercial | 7 765 725.00 | | 7 765 725.00 | 7 765 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 675.00 | 337 878.00 | 93 797.00 | 431 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 820.00 | 491 320.00 | 7 994 501.00 | 8 485 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BZ Autres créances | 1 484 273.00 | | 1 484 273.00 | 1 484 273.00 |
CF Disponibilités | 2 058 816.00 | | 2 058 816.00 | 2 058 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 384.00 | | 70 384.00 | 70 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 826.00 | | 3 620 826.00 | 3 620 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 106 646.00 | 491 320.00 | 11 615 326.00 | 12 106 646.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 028.00 | 359 556.00 | | 631 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 772 279.00 | 1 576 751.00 | | 5 772 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
DG Autres réserves | 786 007.00 | 665 828.00 | | 786 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 520.00 | 120 179.00 | | -293 520.00 |
DK Provisions réglementées | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
DL TOTAL (I) | 6 972 003.00 | 2 758 270.00 | | 6 972 003.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 128.00 | 213 575.00 | | 211 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 128.00 | 213 575.00 | | 286 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 226.00 | | | 778 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 2 593.00 | | 8 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 922.00 | 159 538.00 | | 364 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 410.00 | 481 846.00 | | 721 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 548.00 | | | 140 548.00 |
EA Autres dettes | 2 135 032.00 | 523 806.00 | | 2 135 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 261.00 | 417 864.00 | | 207 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 195.00 | 1 585 647.00 | | 4 357 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 615 326.00 | 4 557 491.00 | | 11 615 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 397.00 | | | 4 029 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 221 883.00 | | 5 221 883.00 | 5 221 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 221 883.00 | | 5 221 883.00 | 5 221 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 347 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 915.00 | |
GE Autres charges | | | 16 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 539 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 501.00 | | | 62 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 949.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 694.00 | 1 949.00 | | 53 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 924.00 | 11.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 891.00 | | | 85 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 815.00 | 11.00 | | 162 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 121.00 | 1 938.00 | | -109 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 981.00 | 39 033.00 | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 647.00 | 3 809 144.00 | | 5 416 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 166.00 | 3 688 965.00 | | 5 710 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 520.00 | 120 179.00 | | -293 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 766.00 | | 7 270 969.00 | 2 127 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 308.00 | | 8 916.00 | 555 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 308.00 | 357 607.00 | 8 485 820.00 | 555 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 045 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 607.00 | 431 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 724.00 | | 6 483 506.00 | 1 561 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 042.00 | | 224 240.00 | 565 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 563 224.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 676.00 | 345 360.00 | 271 716.00 | 417 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | 142 969.00 | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 203.00 | 202 391.00 | 271 716.00 | 407 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 671.00 | 13 418.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 575.00 | 126 915.00 | 54 363.00 | 213 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 276.00 | 40 276.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 213 575.00 | 220 863.00 | 108 057.00 | 213 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 922.00 | 364 922.00 | | 364 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 570.00 | 285 570.00 | | 285 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 882.00 | 327 882.00 | | 327 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135 032.00 | 2 135 032.00 | | 2 135 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 261.00 | 207 261.00 | | 207 261.00 |
UX Autres créances clients | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 226.00 | 451 534.00 | 326 692.00 | 778 226.00 |
VI Groupe et associés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332 278.00 | 1 329 278.00 | 3 000.00 | 1 332 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 384.00 | 70 384.00 | | 70 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 009.00 | 1 559 009.00 | 3 000.00 | 1 562 009.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 089.00 | 4 029 397.00 | 326 692.00 | 4 356 089.00 |