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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 366.00 | 17 237.00 | 19 129.00 | 36 366.00 |
AH Fonds commercial | 20 018 018.00 | 911 944.00 | 19 106 074.00 | 20 018 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 081.00 | 318 415.00 | 237 665.00 | 556 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 777.00 | 8 992.00 | 29 785.00 | 38 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 653 313.00 | 1 256 587.00 | 19 396 726.00 | 20 653 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 996.00 | | 626 996.00 | 626 996.00 |
BZ Autres créances | 7 842 240.00 | | 7 842 240.00 | 7 842 240.00 |
CF Disponibilités | 18 707 557.00 | | 18 707 557.00 | 18 707 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 316 077.00 | | 27 316 077.00 | 27 316 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 969 390.00 | 1 256 587.00 | 46 712 803.00 | 47 969 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 560.00 | | | 726 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 632 449.00 | | | 7 632 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
DG Autres réserves | 524 621.00 | | | 524 621.00 |
DH Report à nouveau | -293 520.00 | | | -293 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 026.00 | | | 1 310 026.00 |
DL TOTAL (I) | 9 941 138.00 | | | 9 941 138.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 532.00 | | | 500 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 532.00 | | | 578 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 227.00 | | | 186 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877 905.00 | | | 8 877 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 941.00 | | | 925 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585 874.00 | | | 2 585 874.00 |
EA Autres dettes | 21 841 658.00 | | | 21 841 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755 582.00 | | | 1 755 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 193 132.00 | | | 36 193 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 712 803.00 | | | 46 712 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 546 258.00 | | | 28 546 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 080 320.00 | | 16 080 320.00 | 16 080 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 080 320.00 | | 16 080 320.00 | 16 080 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 566 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 465 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 096.00 | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 069 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 122.00 | | | 145 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462 734.00 | | | 462 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 324.00 | | | 78 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 058.00 | | | 544 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 276.00 | | | -511 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 315.00 | | | 523 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 615 548.00 | | | 16 615 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 305 523.00 | | | 15 305 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 026.00 | | | 1 310 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 389 363.00 | | 2 223 033.00 | 20 389 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663 290.00 | 42 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959 082.00 | 20 653 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 268 245.00 | 20 054 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 548.00 | 556 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 276 528.00 | | 2 046 100.00 | 18 276 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 376.00 | | 157 252.00 | 426 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 459.00 | | 19 680.00 | 1 686 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 252.00 | 118 311.00 | 261 911.00 | 479 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 793.00 | 55 857.00 | 234 413.00 | 195 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 459.00 | 62 455.00 | 27 498.00 | 283 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 992.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 502.00 | 167 096.00 | 90 065.00 | 501 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 911 944.00 | | | 911 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 944.00 | 8 992.00 | | 911 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 863.00 | 176 087.00 | 103 483.00 | 1 426 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 790 970.00 | 1 255 853.00 | 5 023 411.00 | 8 790 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 941.00 | 925 941.00 | | 925 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 710.00 | 957 710.00 | | 957 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 509.00 | 849 509.00 | | 849 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462 187.00 | 462 187.00 | | 462 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 861 604.00 | 21 861 604.00 | | 21 861 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755 582.00 | 1 755 582.00 | | 1 755 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
UX Autres créances clients | 626 996.00 | | | 626 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VC Groupe et associés | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 227.00 | 74 469.00 | 111 758.00 | 186 227.00 |
VI Groupe et associés | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 522.00 | 292 522.00 | | 292 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 773 232.00 | | | 7 773 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 181.00 | | | 139 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 647 194.00 | 8 604 717.00 | 42 477.00 | 8 647 194.00 |
VW T.V.A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 193 132.00 | 28 546 258.00 | 5 135 169.00 | 36 193 132.00 |