| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 5 763.00 | 2 878.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 085.00 | 96 208.00 | 9 876.00 | 106 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 115 374.00 | 102 620.00 | 12 754.00 | 115 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | 453.00 | 2 557.00 | 3 010.00 |
BP En cours de production de services | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 471.00 | 5 328.00 | 188 143.00 | 193 471.00 |
BZ Autres créances | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
CF Disponibilités | 320 806.00 | | 320 806.00 | 320 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 106.00 | 5 781.00 | 565 325.00 | 571 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 480.00 | 108 401.00 | 578 079.00 | 686 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DG Autres réserves | 98 963.00 | 128 000.00 | | 98 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 716.00 | 147 963.00 | | 138 716.00 |
DL TOTAL (I) | 247 218.00 | 285 502.00 | | 247 218.00 |
DP Provisions pour risques | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 414.00 | 60 964.00 | | 88 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 860.00 | 126 793.00 | | 91 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 043.00 | 107 547.00 | | 116 043.00 |
EA Autres dettes | 12 809.00 | 15 058.00 | | 12 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 426.00 | 310 362.00 | | 310 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 079.00 | 595 864.00 | | 578 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 426.00 | 310 362.00 | | 309 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 618.00 | | 1 601 618.00 | 1 601 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 618.00 | | 1 601 618.00 | 1 601 618.00 |
FM Production stockée | | | 6 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 6 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 690.00 | 1 728.00 | | 3 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 2 690.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 2 690.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 090.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 13 983.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 080.00 | 15 073.00 | | 21 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 577.00 | -12 383.00 | | -20 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 465.00 | 55 296.00 | | 43 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 524.00 | 1 316 233.00 | | 1 619 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 808.00 | 1 168 270.00 | | 1 480 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 716.00 | 147 963.00 | | 138 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 778.00 | | 7 612.00 | 108 778.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 115 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 114 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 904.00 | | 7 380.00 | 107 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 232.00 | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 233.00 | 4 946.00 | 559.00 | 98 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 584.00 | 4 946.00 | 559.00 | 97 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 435.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 509.00 | | 1 056.00 | 1 509.00 |
6T Sur comptes clients | 8 983.00 | 1 025.00 | 4 680.00 | 8 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 492.00 | 1 025.00 | 5 736.00 | 10 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 492.00 | 21 460.00 | 5 736.00 | 10 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 860.00 | 91 860.00 | | 91 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 186 738.00 | 186 738.00 | | 186 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 88 414.00 | 88 414.00 | | 88 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 504.00 | 240 504.00 | | 240 504.00 |
VW T.V.A. | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 426.00 | 309 426.00 | | 309 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 3 902.00 | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 558.00 | 10 235.00 | | 16 558.00 |
ST Autres comptes | 80 596.00 | 71 393.00 | | 80 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 284.00 | 14 531.00 | | 26 284.00 |
YT Sous‐traitance | 586 394.00 | 479 659.00 | | 586 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 502.00 | 2 415.00 | | 44 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | 3 452.00 | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | 7 354.00 | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 259.00 | 197 403.00 | | 224 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 743.00 | 87 562.00 | | 84 743.00 |
ZE Dividendes | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 335.00 | 578 232.00 | | 754 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |