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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 6 748.00 | 1 893.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 039.00 | 103 115.00 | 5 925.00 | 109 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 329.00 | 110 512.00 | 7 817.00 | 118 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BP En cours de production de services | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 592.00 | 1 855.00 | 95 737.00 | 97 592.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 699.00 | 1 855.00 | 293 843.00 | 295 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 027.00 | 112 367.00 | 301 661.00 | 414 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 657.00 | 171 366.00 | | 17 657.00 |
DL TOTAL (I) | 42 196.00 | 195 904.00 | | 42 196.00 |
DP Provisions pour risques | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 869.00 | 122 723.00 | | 125 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 67 324.00 | | 44 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 770.00 | 83 866.00 | | 36 770.00 |
EA Autres dettes | 12 738.00 | 32 684.00 | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 030.00 | 306 762.00 | | 220 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 661.00 | 542 101.00 | | 301 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 030.00 | 306 762.00 | | 220 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 290.00 | | 702 290.00 | 702 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 290.00 | | 702 290.00 | 702 290.00 |
FM Production stockée | | | -48.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 544.00 | 3 289.00 | | 10 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 1 337.00 | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 1 337.00 | | 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 165.00 | | 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 20 165.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -18 828.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 60 038.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 351.00 | 1 093 590.00 | | 725 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 695.00 | 922 225.00 | | 707 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 657.00 | 171 366.00 | | 17 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 078.00 | | 4 250.00 | 114 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 429.00 | | 4 250.00 | 113 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 594.00 | 4 918.00 | | 105 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 945.00 | 4 918.00 | | 104 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
6T Sur comptes clients | 13 852.00 | | 11 997.00 | 13 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 852.00 | | 11 997.00 | 13 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 287.00 | | 11 997.00 | 53 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VI Groupe et associés | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
VW T.V.A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 030.00 | 220 030.00 | | 220 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 2 886.00 | | 1 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 724.00 | 67 314.00 | | 66 724.00 |
ST Autres comptes | 55 090.00 | 80 473.00 | | 55 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 895.00 | 14 891.00 | | 11 895.00 |
YT Sous‐traitance | 258 459.00 | 251 445.00 | | 258 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 386.00 | 11 296.00 | | 46 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 3 352.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | 6 238.00 | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 908.00 | 113 012.00 | | 74 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 570.00 | 57 035.00 | | 58 570.00 |
ZE Dividendes | 171 366.00 | | | 171 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 553.00 | 425 418.00 | | 438 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |