| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 6 294.00 | 2 347.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 789.00 | 98 651.00 | 6 138.00 | 104 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 078.00 | 105 594.00 | 8 485.00 | 114 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BP En cours de production de services | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 951.00 | 13 852.00 | 324 099.00 | 337 951.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 469.00 | 13 852.00 | 533 616.00 | 547 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 547.00 | 119 446.00 | 542 101.00 | 661 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 98 963.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 366.00 | 138 716.00 | | 171 366.00 |
DL TOTAL (I) | 195 904.00 | 247 218.00 | | 195 904.00 |
DP Provisions pour risques | 39 435.00 | 20 435.00 | | 39 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 435.00 | 20 435.00 | | 39 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 301.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 723.00 | 88 414.00 | | 122 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 91 860.00 | | 67 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 866.00 | 116 043.00 | | 83 866.00 |
EA Autres dettes | 32 684.00 | 12 809.00 | | 32 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 762.00 | 310 426.00 | | 306 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 101.00 | 578 079.00 | | 542 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 762.00 | 309 426.00 | | 306 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 301.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 767.00 | | 1 081 767.00 | 1 081 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 767.00 | | 1 081 767.00 | 1 081 767.00 |
FM Production stockée | | | 1 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 852.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 289.00 | 3 690.00 | | 3 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 337.00 | 272.00 | | 1 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 337.00 | 503.00 | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 420.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 20 435.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 165.00 | 21 080.00 | | 20 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 828.00 | -20 577.00 | | -18 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 038.00 | 43 465.00 | | 60 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 590.00 | 1 619 524.00 | | 1 093 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 225.00 | 1 480 808.00 | | 922 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 366.00 | 138 716.00 | | 171 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 114 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 113 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 620.00 | 4 270.00 | 1 296.00 | 102 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 971.00 | 4 270.00 | 1 296.00 | 101 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 435.00 | 19 000.00 | | 20 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
6T Sur comptes clients | 5 328.00 | 13 852.00 | 5 328.00 | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 781.00 | 13 852.00 | 5 781.00 | 5 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 216.00 | 32 852.00 | 5 781.00 | 26 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 852.00 | 5 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
UX Autres créances clients | 322 681.00 | 322 681.00 | | 322 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 954.00 | 358 954.00 | | 358 954.00 |
VW T.V.A. | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 762.00 | 306 762.00 | | 306 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 886.00 | 4 109.00 | | 2 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 314.00 | 16 558.00 | | 67 314.00 |
ST Autres comptes | 80 473.00 | 80 596.00 | | 80 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 891.00 | 26 284.00 | | 14 891.00 |
YT Sous‐traitance | 251 445.00 | 586 394.00 | | 251 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 296.00 | 44 502.00 | | 11 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | 3 356.00 | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 238.00 | 7 466.00 | | 6 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 012.00 | 224 259.00 | | 113 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 035.00 | 84 743.00 | | 57 035.00 |
ZE Dividendes | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 418.00 | 754 335.00 | | 425 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |