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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 742.00 | 3.00 | 2 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 940.00 | | 1 021 940.00 | 1 021 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 400.00 | 255 400.00 | 2 000.00 | 257 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 217.00 | 258 142.00 | 1 155 075.00 | 1 413 217.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 939.00 | 7 043.00 | 16 896.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 356.00 | 7 043.00 | 51 313.00 | 58 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 574.00 | 265 185.00 | 1 206 389.00 | 1 471 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 021 940.00 | | | 1 021 940.00 |
CU Autres participations | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 918.00 | 497 918.00 | | 497 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
DH Report à nouveau | 293 418.00 | 227 293.00 | | 293 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 117.00 | 66 125.00 | | 68 117.00 |
DL TOTAL (I) | 909 245.00 | 841 128.00 | | 909 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 441.00 | 205 417.00 | | 121 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 710.00 | 48 581.00 | | 172 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 1 440.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 17 318.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 144.00 | 272 756.00 | | 297 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 389.00 | 1 113 884.00 | | 1 206 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 17 242.00 | | 3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 573.00 | 101 852.00 | | 84 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 456.00 | 35 727.00 | | 16 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 117.00 | 66 125.00 | | 68 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 576.00 | | 131 641.00 | 1 346 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 999.00 | 1 410 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 999.00 | 1 413 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 831.00 | | 131 641.00 | 1 343 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 940.00 | 1 021 940.00 | | 1 021 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VI Groupe et associés | 172 710.00 | 172 710.00 | | 172 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 109.00 | | | 1 018 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 102 085.00 | | | 1 102 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 696.00 | 1 031 696.00 | | 1 031 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |