| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 859 338.00 | | 859 338.00 | 859 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 400.00 | 255 400.00 | 2 000.00 | 257 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 434.00 | 258 145.00 | 1 117 289.00 | 1 375 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 294.00 | 258 145.00 | 1 230 149.00 | 1 488 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 859 338.00 | | | 859 338.00 |
CU Autres participations | 255 951.00 | | 255 951.00 | 255 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 918.00 | 497 918.00 | | 497 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
DH Report à nouveau | 368 387.00 | 361 535.00 | | 368 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 088.00 | 6 853.00 | | 83 088.00 |
DL TOTAL (I) | 999 185.00 | 916 097.00 | | 999 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 675.00 | 206 675.00 | | 206 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 1 510.00 | | 3 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 230.00 | 11 046.00 | | 21 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 964.00 | 254 064.00 | | 230 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 149.00 | 1 170 161.00 | | 1 230 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 964.00 | 254 064.00 | | 230 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 206 675.00 | | | 206 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | 18 656.00 | | 21 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 645.00 | 33 395.00 | | 116 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 557.00 | 26 542.00 | | 33 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 088.00 | 6 853.00 | | 83 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 198.00 | | 241 266.00 | 1 398 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 931.00 | 138 099.00 | 1 372 689.00 | 125 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 931.00 | 138 099.00 | 1 375 434.00 | 125 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 453.00 | | 241 266.00 | 1 395 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 443.00 | | 7 043.00 | 262 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 443.00 | | 7 043.00 | 262 443.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 859 338.00 | 859 338.00 | | 859 338.00 |
VI Groupe et associés | 206 675.00 | 206 675.00 | | 206 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 482.00 | 859 482.00 | | 859 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 964.00 | 230 964.00 | | 230 964.00 |