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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 776.00 | 15.00 | 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 127 910.00 | | 1 127 910.00 | 1 127 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 016.00 | 776.00 | 1 476 240.00 | 1 477 016.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 309 967.00 | | 309 967.00 | 309 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 817.00 | | 593 817.00 | 593 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 834.00 | 776.00 | 2 070 057.00 | 2 070 834.00 |
CU Autres participations | 348 284.00 | | 348 284.00 | 348 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 625.00 | | | 1 715 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | 245 495.00 | | | 245 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 277.00 | | | -15 277.00 |
DK Provisions réglementées | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 725.00 | | | 2 060 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 057.00 | | | 2 070 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 358.00 | | | -9 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 277.00 | | | -15 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 178.00 | | 143.00 | 1 694 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 304.00 | 1 476 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 304.00 | 1 477 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 386.00 | | 143.00 | 1 693 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578.00 | 198.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578.00 | 198.00 | | 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 067.00 | 4 031.00 | | 10 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 067.00 | 4 031.00 | | 10 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 127 910.00 | | 1 127 910.00 | 1 127 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 790.00 | 3 850.00 | 1 127 940.00 | 1 131 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |