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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 683.00 | | 1 232 683.00 | 1 232 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 020.00 | 792.00 | 1 288 228.00 | 1 289 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 999.00 | | 769 999.00 | 769 999.00 |
CF Disponibilités | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 245.00 | | 797 245.00 | 797 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 265.00 | 792.00 | 2 085 473.00 | 2 086 265.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 625.00 | | | 1 715 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DG Autres réserves | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | 230 218.00 | | | 230 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 302.00 | | | 2 077 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 473.00 | | | 2 085 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 316.00 | | | 390 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 784.00 | | | 342 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 510.00 | | | 346 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 185.00 | | | 393 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 510.00 | | | 362 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 675.00 | | | 30 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 224.00 | 173 529.00 | 361 525.00 | 1 476 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | 16.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | 16.00 | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 683.00 | | 1 232 683.00 | 1 232 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 713.00 | | 1 232 713.00 | 1 232 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |