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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 680.00 | | 1 204 680.00 | 1 204 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 514.00 | 792.00 | 1 260 722.00 | 1 261 514.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 999.00 | | 819 999.00 | 819 999.00 |
CF Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 139.00 | | 827 139.00 | 827 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 654.00 | 792.00 | 2 087 862.00 | 2 088 654.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 625.00 | | | 1 715 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 533.00 | | | 94 533.00 |
DG Autres réserves | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | 259 359.00 | | | 259 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 091.00 | | | 2 081 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 862.00 | | | 2 087 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230.00 | | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 020.00 | | 11 320.00 | 1 289 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 826.00 | 1 260 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 826.00 | 1 261 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 228.00 | | 11 320.00 | 1 288 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 204 680.00 | | 1 204 680.00 | 1 204 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 940.00 | 230.00 | 1 204 710.00 | 1 204 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |