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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 354 060.00 | | 354 060.00 | 354 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 030.00 | | 397 030.00 | 397 030.00 |
BZ Autres créances | 3 352 458.00 | | 3 352 458.00 | 3 352 458.00 |
CF Disponibilités | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 216.00 | | 3 421 216.00 | 3 421 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 246.00 | | 3 818 246.00 | 3 818 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 060.00 | | | 354 060.00 |
CU Autres participations | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 420 943.00 | 413 390.00 | | 2 420 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 943.00 | 423 390.00 | | 2 430 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559.00 | 1 205.00 | | 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 710.00 | 2 894 212.00 | | 1 384 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 1 998.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 303.00 | 2 897 415.00 | | 1 387 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 246.00 | 3 320 806.00 | | 3 818 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 303.00 | 2 897 415.00 | | 1 387 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 409 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 452 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 424 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 253.00 | 448 176.00 | | 2 452 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 310.00 | 34 785.00 | | 31 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 420 943.00 | 413 390.00 | | 2 420 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 474.00 | | 192 096.00 | 269 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 541.00 | | 397 030.00 | 64 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 541.00 | | 397 030.00 | 64 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 474.00 | | 192 096.00 | 269 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 384 710.00 | 1 384 710.00 | | 1 384 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 060.00 | 354 060.00 | | 354 060.00 |
VC Groupe et associés | 3 352 458.00 | 3 352 458.00 | | 3 352 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 148.00 | | | 1 510 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 519.00 | 3 706 519.00 | | 3 706 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 303.00 | 1 387 303.00 | | 1 387 303.00 |