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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 923.00 | 2 891.00 | 191 032.00 | 193 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 187.00 | 3 217.00 | 192 970.00 | 196 187.00 |
BZ Autres créances | 2 097 285.00 | | 2 097 285.00 | 2 097 285.00 |
CF Disponibilités | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 837.00 | | 2 128 837.00 | 2 128 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 024.00 | 3 217.00 | 2 321 807.00 | 2 325 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | 326.00 | 1 938.00 | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 353.00 | 5 689 966.00 | | 2 137 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 353.00 | 5 699 966.00 | | 2 147 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 52.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 502.00 | 2 250 467.00 | | 172 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 2 052.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 454.00 | 2 252 571.00 | | 174 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 807.00 | 7 952 538.00 | | 2 321 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 454.00 | 2 252 571.00 | | 174 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 105 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 140 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 137 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 4 349 241.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 349 241.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 40 604.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 40 604.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 308 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 877.00 | 5 777 330.00 | | 2 167 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523.00 | 87 363.00 | | 30 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 353.00 | 5 689 966.00 | | 2 137 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 268.00 | | 21 774.00 | 200 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 754.00 | 100.00 | 196 187.00 | 25 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 754.00 | 100.00 | 196 187.00 | 25 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 268.00 | | 21 774.00 | 200 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 257.00 | 2 390.00 | 5 756.00 | 6 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507.00 | 2 466.00 | 5 756.00 | 6 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 507.00 | 2 466.00 | 5 756.00 | 6 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 466.00 | 5 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 502.00 | 172 502.00 | | 172 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 096.00 | 2 092 096.00 | | 2 092 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077 965.00 | | | 2 077 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 207.00 | 2 291 207.00 | | 2 291 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 454.00 | 174 454.00 | | 174 454.00 |