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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 596.00 | 10 363.00 | 39 233.00 | 49 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 5 131.00 | 30 868.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 630.00 | 6 701.00 | 38 929.00 | 45 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 609.00 | 94 626.00 | 829 982.00 | 924 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 685.00 | 116 823.00 | 1 085 861.00 | 1 202 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 123 671.00 | | 123 671.00 | 123 671.00 |
CF Disponibilités | 143 627.00 | | 143 627.00 | 143 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 711.00 | 116 823.00 | 1 385 888.00 | 1 502 711.00 |
CU Autres participations | 124 679.00 | | 124 679.00 | 124 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
DH Report à nouveau | -34 189.00 | | | -34 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 966.00 | -34 189.00 | | 166 966.00 |
DL TOTAL (I) | 212 138.00 | 45 172.00 | | 212 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 517.00 | 885 415.00 | | 817 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 813.00 | 6 406.00 | | 106 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 195.00 | 286 856.00 | | 129 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 223.00 | 85 238.00 | | 120 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 749.00 | 1 263 914.00 | | 1 173 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 888.00 | 1 309 086.00 | | 1 385 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 323.00 | | | 358 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 090.00 | 93 687.00 | | 2 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 021 573.00 | | 2 021 573.00 | 2 021 573.00 |
FG Production vendue services | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 539.00 | | 2 022 539.00 | 2 022 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 813.00 | |
GE Autres charges | | | 106 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 917.00 | | | 101 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 496.00 | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 496.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | 1 667.00 | | -1 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 832.00 | 540 281.00 | | 2 052 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 866.00 | 574 470.00 | | 1 885 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 966.00 | -34 189.00 | | 166 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 106.00 | | 204 069.00 | 1 200 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 097.00 | | 7 500.00 | 42 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 009.00 | 146 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 490.00 | 1 202 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 614.00 | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 867.00 | 970 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 722.00 | | 65 385.00 | 1 061 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 674.00 | | 131 183.00 | 28 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 758.00 | 112 814.00 | 185 748.00 | 189 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 444.00 | 9 919.00 | | 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 775.00 | 5 000.00 | 4 643.00 | 4 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 539.00 | 97 895.00 | 181 105.00 | 184 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 196.00 | 129 196.00 | | 129 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 427.00 | | | 815 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 104.00 | | | 73 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
VP Divers | 123 671.00 | 123 671.00 | | 123 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 223.00 | 120 223.00 | | 120 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 324.00 | 143 154.00 | 22 169.00 | 165 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 750.00 | 358 323.00 | | 1 173 750.00 |