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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 25 000.00 | 11 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 452.00 | 28 303.00 | 47 149.00 | 75 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 093.00 | 347 658.00 | 588 434.00 | 936 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 660.00 | 400 961.00 | 669 699.00 | 1 070 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
BZ Autres créances | 427 526.00 | | 427 526.00 | 427 526.00 |
CF Disponibilités | 863 524.00 | | 863 524.00 | 863 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 515.00 | | 1 331 515.00 | 1 331 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 176.00 | 400 961.00 | 2 001 215.00 | 2 402 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035.00 | 354 192.00 | | 2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 227.00 | 67 843.00 | | 165 227.00 |
DL TOTAL (I) | 200 262.00 | 455 035.00 | | 200 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 792.00 | 1 328 437.00 | | 1 309 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 970.00 | 15 260.00 | | 214 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 597.00 | 197 849.00 | | 74 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 594.00 | 147 398.00 | | 201 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 952.00 | 1 688 943.00 | | 1 800 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 215.00 | 2 143 978.00 | | 2 001 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 427.00 | 455 126.00 | | 616 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | 708.00 | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 517 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 559 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | -152 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 849.00 | |
GE Autres charges | | | 80 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 784.00 | 2 792.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 2 792.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 749.00 | 3 510.00 | | 25 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 065.00 | 3 510.00 | | 45 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 281.00 | -718.00 | | -42 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 8 277.00 | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 081.00 | 1 552 968.00 | | 1 780 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 853.00 | 1 485 124.00 | | 1 614 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 227.00 | 67 843.00 | | 165 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 585.00 | 44 695.00 | | 51 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 826.00 | | 28 431.00 | 1 091 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 597.00 | 1 070 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 597.00 | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 113.00 | | 28 431.00 | 983 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 392.00 | 140 166.00 | 49 597.00 | 310 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 896.00 | 22 701.00 | 49 597.00 | 26 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 465.00 | 11 535.00 | | 13 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 031.00 | 105 930.00 | | 270 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 594.00 | 201 594.00 | | 201 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 988.00 | 207 988.00 | | 207 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 145.00 | 122 620.00 | 1 109 525.00 | 1 307 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 526.00 | 427 526.00 | | 427 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 767.00 | 444 651.00 | 23 116.00 | 467 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 952.00 | 616 427.00 | 1 109 525.00 | 1 800 952.00 |