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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 596.00 | 20 283.00 | 29 313.00 | 49 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 10 131.00 | 25 868.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 964.00 | 13 759.00 | 33 204.00 | 46 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 769.00 | 189 890.00 | 736 878.00 | 926 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 023.00 | 234 065.00 | 847 958.00 | 1 082 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 920 713.00 | | 920 713.00 | 920 713.00 |
CF Disponibilités | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 337.00 | | 991 337.00 | 991 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 360.00 | 234 065.00 | 1 839 295.00 | 2 073 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 975.00 | | | 168 975.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 179 138.00 | 46 361.00 | | 179 138.00 |
DH Report à nouveau | | -34 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 053.00 | 166 966.00 | | 175 053.00 |
DL TOTAL (I) | 387 191.00 | 212 138.00 | | 387 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 809.00 | 817 517.00 | | 745 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 845.00 | 106 813.00 | | 132 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 496.00 | 129 195.00 | | 470 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 952.00 | 120 223.00 | | 102 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 103.00 | 1 173 749.00 | | 1 452 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 295.00 | 1 385 888.00 | | 1 839 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 403.00 | 358 323.00 | | 877 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 871.00 | | 2 274 871.00 | 2 274 871.00 |
FG Production vendue services | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 368.00 | | 2 287 368.00 | 2 287 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 242.00 | |
GE Autres charges | | | 121 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 303.00 | 27 842.00 | | 31 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 774.00 | 101 917.00 | | 113 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 420.00 | | | 371 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 579.00 | | | 371 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 138.00 | 1 186.00 | | 4 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 679.00 | | | 124 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 817.00 | 1 186.00 | | 128 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 762.00 | -1 186.00 | | 242 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 509.00 | 52 592.00 | | 68 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 699 587.00 | 2 052 832.00 | | 2 699 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 534.00 | 1 885 866.00 | | 2 524 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 053.00 | 166 966.00 | | 175 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 270.00 | 4 797.00 | | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 824.00 | 117 242.00 | | 116 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 496.00 | 14 919.00 | | 15 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 328.00 | 102 323.00 | | 101 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 496.00 | 470 496.00 | | 470 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 953.00 | 102 953.00 | | 102 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 809.00 | 171 109.00 | 499 730.00 | 745 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 713.00 | 751 737.00 | 168 976.00 | 920 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 526.00 | 764 857.00 | 191 670.00 | 956 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 103.00 | 877 404.00 | 499 730.00 | 1 452 103.00 |