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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 18 598.00 | 17 433.00 | 1 165.00 | 18 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 084.00 | 7 327.00 | 757.00 | 8 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 558.00 | 108 151.00 | 16 407.00 | 124 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 109.00 | 133 746.00 | 155 363.00 | 289 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BT Marchandises | 38 321.00 | | 38 321.00 | 38 321.00 |
BZ Autres créances | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
CF Disponibilités | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 237.00 | | 283 237.00 | 283 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 346.00 | 133 746.00 | 438 600.00 | 572 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 325.00 | 205 099.00 | | 228 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 209.00 | 83 226.00 | | 124 209.00 |
DL TOTAL (I) | 361 334.00 | 297 125.00 | | 361 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 25 959.00 | | 28 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 611.00 | 52 749.00 | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 266.00 | 78 708.00 | | 77 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 600.00 | 375 833.00 | | 438 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 266.00 | 78 708.00 | | 77 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 975.00 | | 315 975.00 | 315 975.00 |
FG Production vendue services | 404 546.00 | | 404 546.00 | 404 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 520.00 | | 720 520.00 | 720 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | 2 545.00 | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | 2 545.00 | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -2 545.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 321.00 | 24 038.00 | | 38 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 187.00 | 601 957.00 | | 726 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 978.00 | 518 731.00 | | 601 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 209.00 | 83 226.00 | | 124 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 159.00 | | 7 290.00 | 308 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 340.00 | 289 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 472.00 | 133 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 868.00 | 151 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 307.00 | | | 134 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 817.00 | | 7 290.00 | 169 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 845.00 | 9 240.00 | 26 340.00 | 150 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | 472.00 | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 538.00 | 9 240.00 | 25 868.00 | 149 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VP Divers | 89 138.00 | | | 89 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 118.00 | 92 083.00 | 4 035.00 | 96 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |