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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 20 252.00 | 17 812.00 | 2 440.00 | 20 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 084.00 | 7 999.00 | 85.00 | 8 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 050.00 | 113 977.00 | 19 073.00 | 133 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 325.00 | 140 622.00 | 158 702.00 | 299 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BT Marchandises | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
CF Disponibilités | 229 369.00 | | 229 369.00 | 229 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 817.00 | | 389 817.00 | 389 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 142.00 | 140 622.00 | 548 520.00 | 689 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001.00 | 8 000.00 | | 8 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 534.00 | 228 325.00 | | 252 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 764.00 | 124 209.00 | | 178 764.00 |
DL TOTAL (I) | 440 098.00 | 361 334.00 | | 440 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 258.00 | 28 656.00 | | 26 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 164.00 | 48 611.00 | | 82 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 422.00 | 77 266.00 | | 108 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 520.00 | 438 600.00 | | 548 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 266.00 | 77 266.00 | | 77 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 560.00 | | 389 560.00 | 389 560.00 |
FG Production vendue services | 544 697.00 | | 544 697.00 | 544 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 257.00 | | 934 257.00 | 934 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 877.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 636.00 | 38 321.00 | | 62 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 458.00 | 726 187.00 | | 937 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 694.00 | 601 978.00 | | 758 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 764.00 | 124 209.00 | | 178 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 109.00 | | 10 216.00 | 289 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 239.00 | | 10 146.00 | 151 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 70.00 | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 746.00 | 6 877.00 | | 133 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 911.00 | 6 877.00 | | 132 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 827.00 | 119 723.00 | 4 105.00 | 123 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |