| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AH Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
AP Constructions | 20 252.00 | 18 214.00 | 2 038.00 | 20 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 050.00 | 119 553.00 | 13 497.00 | 133 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 158.00 | 146 686.00 | 153 473.00 | 300 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BT Marchandises | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BZ Autres créances | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
CF Disponibilités | 235 739.00 | | 235 739.00 | 235 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 642.00 | | 398 642.00 | 398 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 800.00 | 146 686.00 | 552 114.00 | 698 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 298.00 | 252 534.00 | | 301 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 619.00 | 178 764.00 | | 153 619.00 |
DL TOTAL (I) | 463 716.00 | 440 098.00 | | 463 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 258.00 | | 26 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 82 164.00 | | 43 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 665.00 | 108 422.00 | | 80 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 114.00 | 548 520.00 | | 552 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 313 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 481 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 733.00 | | | -7 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 660.00 | 62 636.00 | | 48 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 571.00 | 937 458.00 | | 806 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 952.00 | 758 694.00 | | 652 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 619.00 | 178 764.00 | | 153 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 325.00 | | 834.00 | 299 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 385.00 | | | 161 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | 834.00 | 4 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 622.00 | 6 063.00 | | 140 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835.00 | | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 787.00 | 6 063.00 | | 139 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -10 087.00 | -10 087.00 | | -10 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -259.00 | -259.00 | | -259.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VC Groupe et associés | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 135.00 | 123 196.00 | 4 938.00 | 128 135.00 |
VW T.V.A. | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |