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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
AP Constructions | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 106.00 | 285 047.00 | 42 059.00 | 327 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 023.00 | 9 057.00 | 965.00 | 10 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 989.00 | 328 964.00 | 43 025.00 | 371 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 721.00 | | 79 721.00 | 79 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 181.00 | | 261 181.00 | 261 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 171.00 | 328 964.00 | 304 206.00 | 633 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 643.00 | | | -2 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | -2 643.00 | | 8 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526.00 | 633.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 15 841.00 | 6 990.00 | | 15 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 443.00 | 18 949.00 | | 28 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 312.00 | 118 785.00 | | 67 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 645.00 | 38 907.00 | | 32 645.00 |
EA Autres dettes | 159 641.00 | 156 150.00 | | 159 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 365.00 | 333 112.00 | | 288 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 206.00 | 340 102.00 | | 304 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 365.00 | 333 112.00 | | 288 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 532 452.00 | | 532 452.00 | 532 452.00 |
FG Production vendue services | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 949.00 | | 616 949.00 | 616 949.00 |
FM Production stockée | | | 15 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | 711.00 | | 92.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 720.00 | 5 051.00 | | 4 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 173.00 | 107.00 | | 4 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 547.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 547.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | -440.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 960.00 | 615 957.00 | | 636 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 002.00 | 618 600.00 | | 628 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | -2 643.00 | | 8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 980.00 | | 4 321.00 | 414 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 311.00 | 371 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 311.00 | 371 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 979.00 | | 4 321.00 | 414 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 398.00 | 11 453.00 | 45 887.00 | 363 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 398.00 | 11 453.00 | 45 887.00 | 363 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 312.00 | 67 312.00 | | 67 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
UX Autres créances clients | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 927.00 | 144 992.00 | 2 935.00 | 147 927.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 365.00 | 288 365.00 | | 288 365.00 |