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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
AP Constructions | 15 526.00 | 11 450.00 | 4 076.00 | 15 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 886.00 | 303 431.00 | 76 455.00 | 379 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 3 138.00 | 2 319.00 | 5 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 914.00 | 341 913.00 | 89 001.00 | 430 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 635.00 | | 73 635.00 | 73 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 567.00 | | 141 567.00 | 141 567.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 809.00 | | 324 809.00 | 324 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 723.00 | 341 913.00 | 413 811.00 | 755 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 14 338.00 | 8 680.00 | | 14 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 5 658.00 | | 1 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 1 172.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 26 026.00 | 25 410.00 | | 26 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 377.00 | 69 359.00 | | 62 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 308.00 | 18 768.00 | | 12 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 072.00 | 153 263.00 | | 145 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 151.00 | 41 290.00 | | 39 151.00 |
EA Autres dettes | 128 876.00 | 133 197.00 | | 128 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 785.00 | 415 878.00 | | 387 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 811.00 | 441 288.00 | | 413 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 617.00 | 354 470.00 | | 340 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 137.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 841.00 | | 7 315.00 | 424 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 430 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 430 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 840.00 | | 7 315.00 | 424 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 924.00 | 16 231.00 | 1 242.00 | 326 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 924.00 | 16 231.00 | 1 242.00 | 326 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 876.00 | 128 876.00 | | 128 876.00 |
UX Autres créances clients | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 591.00 | 14 423.00 | 47 168.00 | 61 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 751.00 | 166 751.00 | | 166 751.00 |
VW T.V.A. | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 785.00 | 340 617.00 | 47 168.00 | 387 785.00 |