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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
AP Constructions | 15 526.00 | 10 994.00 | 4 532.00 | 15 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 963.00 | 289 814.00 | 90 149.00 | 379 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 458.00 | 2 223.00 | 3 235.00 | 5 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 841.00 | 326 924.00 | 97 917.00 | 424 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 227.00 | | 48 227.00 | 48 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 629.00 | 2 445.00 | 176 184.00 | 178 629.00 |
BZ Autres créances | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CF Disponibilités | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 817.00 | 2 445.00 | 343 371.00 | 345 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 658.00 | 329 370.00 | 441 288.00 | 770 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 8 680.00 | 5 415.00 | | 8 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 658.00 | 3 264.00 | | 5 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 172.00 | 419.00 | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 25 410.00 | 18 998.00 | | 25 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 359.00 | 26 575.00 | | 69 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 768.00 | 24 861.00 | | 18 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 263.00 | 121 209.00 | | 153 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 290.00 | 25 970.00 | | 41 290.00 |
EA Autres dettes | 133 197.00 | 150 287.00 | | 133 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 876.00 | 348 901.00 | | 415 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 288.00 | 367 900.00 | | 441 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 347.00 | 329 872.00 | | 354 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 148.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 689.00 | | 730 689.00 | 730 689.00 |
FG Production vendue services | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 226.00 | | 802 226.00 | 802 226.00 |
FM Production stockée | | | 17 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | 490.00 | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 387.00 | 5 341.00 | | 8 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 3 456.00 | | 2 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | 107.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 3 563.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | 3 135.00 | | 2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 034.00 | 714 784.00 | | 828 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 376.00 | 711 519.00 | | 822 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 658.00 | 3 264.00 | | 5 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 622.00 | | 33 211.00 | 417 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 992.00 | 424 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 992.00 | 424 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 621.00 | | 33 211.00 | 417 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 667.00 | 14 249.00 | 25 992.00 | 338 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 667.00 | 14 249.00 | 25 992.00 | 338 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 445.00 | 2 445.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 445.00 | 2 445.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 2 445.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 263.00 | 153 263.00 | | 153 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
UX Autres créances clients | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 222.00 | 7 691.00 | 61 531.00 | 69 222.00 |
VI Groupe et associés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 287.00 | 185 352.00 | 2 935.00 | 188 287.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 878.00 | 354 347.00 | 61 531.00 | 415 878.00 |