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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 20 944.00 | 2 836.00 | 23 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 446.00 | 21 093.00 | 9 353.00 | 30 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
084 Disponibilités | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
110 Total général Actif | 36 829.00 | 21 093.00 | 15 735.00 | 36 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -12 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 367.00 | | | 153 367.00 |
230 Autres produits | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 905.00 | | | 155 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
252 Charges sociales | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | | | 632.00 |
262 Autres charges | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 580.00 | | | 580.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |