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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 109.00 | 20 787.00 | 10 322.00 | 31 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 774.00 | 20 936.00 | 16 839.00 | 37 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
072 Créances – Autres | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
110 Total général Actif | 59 971.00 | 20 936.00 | 39 035.00 | 59 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -14 967.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 233.00 | | | 157 233.00 |
224 Production immobilisée | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
230 Autres produits | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 718.00 | | | 176 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 771.00 | | | -13 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 760.00 | | | 72 760.00 |
252 Charges sociales | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 624.00 | | | 191 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 906.00 | | | -14 906.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 247.00 | | | -15 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 355.00 | | | 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |