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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 740.00 | 22 496.00 | 2 244.00 | 24 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 406.00 | 22 645.00 | 8 761.00 | 31 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
084 Disponibilités | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
110 Total général Actif | 75 600.00 | 22 645.00 | 52 955.00 | 75 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 074.00 | | | 140 074.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
230 Autres produits | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 588.00 | | | 196 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -639.00 | | | -639.00 |
242 Autres charges externes. | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
252 Charges sociales | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -41.00 | | | -41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |