| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 329 788.00 | 283 822.00 | 45 966.00 | 329 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 788.00 | 283 822.00 | 45 966.00 | 329 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 959.00 | 9 805.00 | 117 154.00 | 126 959.00 |
072 Créances – Autres | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
084 Disponibilités | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 974.00 | 9 805.00 | 225 169.00 | 234 974.00 |
110 Total général Actif | 564 762.00 | 293 627.00 | 271 135.00 | 564 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -153 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 687.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 822.00 | 580 862.00 | | 478 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 480.00 | | | 480.00 |
222 Production stockée | 38 118.00 | | | 38 118.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 425.00 | 582 867.00 | | 519 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 353.00 | 223 951.00 | | 179 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -1 350.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 111 780.00 | 110 608.00 | | 111 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 3 234.00 | | 2 127.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 553.00 | 163 714.00 | | 157 553.00 |
252 Charges sociales | 35 428.00 | 36 800.00 | | 35 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 139.00 | 28 516.00 | | 24 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 562.00 | 2 979.00 | | 1 562.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 10.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 073.00 | 568 462.00 | | 512 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 352.00 | 14 405.00 | | 7 352.00 |
294 Charges financières | 1 255.00 | 1 452.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 975.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 027.00 | 11 979.00 | | 7 027.00 |