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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
AP Constructions | 186 163.00 | 17 725.00 | 168 438.00 | 186 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 499.00 | 141 391.00 | 7 108.00 | 148 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 819.00 | 146 358.00 | 22 462.00 | 168 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 650.00 | 305 474.00 | 208 177.00 | 513 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 238.00 | 14 200.00 | 105 037.00 | 119 238.00 |
BZ Autres créances | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CF Disponibilités | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 821.00 | 14 200.00 | 224 620.00 | 238 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 471.00 | 319 674.00 | 432 797.00 | 752 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 440.00 | 148 497.00 | | 161 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 383.00 | 12 943.00 | | 20 383.00 |
DL TOTAL (I) | 190 073.00 | 169 690.00 | | 190 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 385.00 | 101 960.00 | | 94 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 417.00 | 24 217.00 | | 25 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 25 269.00 | | 33 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 663.00 | 50 049.00 | | 44 663.00 |
EA Autres dettes | 44 795.00 | 150 665.00 | | 44 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 724.00 | 352 159.00 | | 242 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 797.00 | 521 849.00 | | 432 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 724.00 | 265 250.00 | | 242 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 706.00 | | 466 706.00 | 466 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 706.00 | | 466 706.00 | 466 706.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 850.00 | | 11 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 054.00 | 850.00 | | 11 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 228.00 | 504 876.00 | | 498 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 845.00 | 491 933.00 | | 477 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 383.00 | 12 943.00 | | 20 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 775.00 | 13 219.00 | | 9 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 550.00 | | 43 388.00 | 490 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 288.00 | 513 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 288.00 | 513 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 541.00 | | 43 328.00 | 490 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 60.00 | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 478.00 | 27 171.00 | 20 176.00 | 298 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 478.00 | 27 171.00 | 20 176.00 | 298 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 783.00 | 1 417.00 | | 12 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 783.00 | 1 417.00 | | 12 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 783.00 | 1 417.00 | | 12 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VI Groupe et associés | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 572.00 | 113 651.00 | 17 921.00 | 131 572.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 724.00 | 242 724.00 | | 242 724.00 |