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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 446 569.00 | 276 960.00 | 169 609.00 | 446 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 569.00 | 276 960.00 | 169 609.00 | 446 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 020.00 | 11 366.00 | 126 653.00 | 138 020.00 |
072 Créances – Autres | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
084 Disponibilités | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 709.00 | 11 366.00 | 184 342.00 | 195 709.00 |
110 Total général Actif | 642 277.00 | 288 326.00 | 353 951.00 | 642 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 743.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 046.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 440 247.00 | 478 822.00 | | 440 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | 480.00 | | 83.00 |
222 Production stockée | -29 218.00 | 38 118.00 | | -29 218.00 |
224 Production immobilisée | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | 2 006.00 | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 130.00 | 519 425.00 | | 442 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 500.00 | 179 353.00 | | 148 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | 70.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 77 450.00 | 111 780.00 | | 77 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | 2 127.00 | | 2 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 767.00 | 157 553.00 | | 149 767.00 |
252 Charges sociales | 34 705.00 | 35 428.00 | | 34 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 100.00 | 24 139.00 | | 20 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 61.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 822.00 | 512 073.00 | | 434 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 308.00 | 7 352.00 | | 7 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 2 327.00 | 1 255.00 | | 2 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 270.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 200.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 713.00 | 7 027.00 | | 6 713.00 |