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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
AP Constructions | 32 369.00 | 21 881.00 | 10 488.00 | 32 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 623.00 | 76 794.00 | 5 829.00 | 82 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 756.00 | 122 420.00 | 335.00 | 122 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 374.00 | 345 342.00 | 27 032.00 | 372 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
BN En cours de production de biens | 469 524.00 | | 469 524.00 | 469 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 063.00 | 63 145.00 | 411 918.00 | 475 063.00 |
BZ Autres créances | 106 602.00 | | 106 602.00 | 106 602.00 |
CF Disponibilités | 81 031.00 | | 81 031.00 | 81 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 115.00 | 63 145.00 | 1 145 970.00 | 1 209 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 487.00 | 408 487.00 | 1 173 000.00 | 1 581 487.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
DG Autres réserves | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
DH Report à nouveau | -298 238.00 | -336 602.00 | | -298 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 098.00 | 38 364.00 | | -72 098.00 |
DL TOTAL (I) | -79 781.00 | -7 683.00 | | -79 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 45 755.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 269.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 228.00 | 142 252.00 | | 580 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 132.00 | 396 192.00 | | 204 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 718.00 | 213 282.00 | | 175 718.00 |
EA Autres dettes | 292 476.00 | 800.00 | | 292 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 781.00 | 962 550.00 | | 1 252 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 000.00 | 954 867.00 | | 1 173 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FG Production vendue services | 659 063.00 | | 659 063.00 | 659 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 205.00 | | 659 205.00 | 659 205.00 |
FM Production stockée | | | 324 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 714.00 | 1 600 411.00 | | 990 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 812.00 | 1 562 048.00 | | 1 062 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 098.00 | 38 364.00 | | -72 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 374.00 | | | 372 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 748.00 | | | 237 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 240.00 | 6 102.00 | | 339 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 993.00 | 6 102.00 | | 214 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 145.00 | | 5 000.00 | 68 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 145.00 | | 5 000.00 | 68 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 132.00 | 204 132.00 | | 204 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 028.00 | 581 028.00 | | 581 028.00 |
UX Autres créances clients | 401 173.00 | 401 173.00 | | 401 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
VB T. V. A. | 106 602.00 | 106 602.00 | | 106 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 291 676.00 | 291 676.00 | | 291 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VW T.V.A. | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 781.00 | 1 252 781.00 | | 1 252 781.00 |